| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 651.00 | 78 991.00 | 11 660.00 | 90 651.00 |
AP Constructions | 67 267.00 | 26 836.00 | 40 432.00 | 67 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 104.00 | 1 269 859.00 | 235 245.00 | 1 505 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 741.00 | 102 013.00 | 22 728.00 | 124 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 791 359.00 | 1 480 532.00 | 310 827.00 | 1 791 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 305.00 | 1 064.00 | 280 241.00 | 281 305.00 |
BZ Autres créances | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
CF Disponibilités | 402 784.00 | | 402 784.00 | 402 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 878.00 | 1 064.00 | 993 814.00 | 994 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 237.00 | 1 481 596.00 | 1 304 641.00 | 2 786 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 709 735.00 | 692 599.00 | | 709 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 602.00 | 117 136.00 | | 118 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 975 544.00 | 945 465.00 | | 975 544.00 |
DP Provisions pour risques | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 428.00 | 30 358.00 | | 25 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | 20 000.00 | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 405.00 | 402 481.00 | | 162 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 073.00 | 52 924.00 | | 54 073.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 996.00 | 505 763.00 | | 258 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 641.00 | 1 521 330.00 | | 1 304 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 107.00 | | 1 093 107.00 | 1 093 107.00 |
FG Production vendue services | 527 497.00 | | 527 497.00 | 527 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 028.00 | | 1 629 028.00 | 1 629 028.00 |
FM Production stockée | | | -26 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 21 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 423.00 | 39 036.00 | | 39 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 779.00 | 1 464 659.00 | | 1 643 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 177.00 | 1 347 523.00 | | 1 525 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 602.00 | 117 136.00 | | 118 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 531.00 | | 70 653.00 | 1 753 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 824.00 | 1 791 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 824.00 | 1 787 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 935.00 | | 70 653.00 | 1 749 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 545.00 | 82 864.00 | 29 877.00 | 1 427 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 712.00 | 82 864.00 | 29 877.00 | 1 424 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
6T Sur comptes clients | 20 471.00 | 1 064.00 | 20 471.00 | 20 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 471.00 | 1 064.00 | 20 471.00 | 20 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 572.00 | 1 064.00 | 20 471.00 | 90 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | 20 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 405.00 | 162 405.00 | | 162 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 280 028.00 | 280 028.00 | | 280 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VC Groupe et associés | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 428.00 | 10 107.00 | 15 321.00 | 25 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 215.00 | 451 939.00 | 1 276.00 | 453 215.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 996.00 | 243 675.00 | 15 321.00 | 258 996.00 |