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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 651.00 | 80 080.00 | 10 572.00 | 90 651.00 |
AP Constructions | 67 267.00 | 27 267.00 | 40 000.00 | 67 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 775.00 | 1 350 449.00 | 208 326.00 | 1 558 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 182.00 | 110 286.00 | 17 896.00 | 128 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 471.00 | 1 570 916.00 | 277 555.00 | 1 848 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 099.00 | | 141 099.00 | 141 099.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 601.00 | 1 064.00 | 270 538.00 | 271 601.00 |
BZ Autres créances | 213 670.00 | | 213 670.00 | 213 670.00 |
CF Disponibilités | 362 260.00 | | 362 260.00 | 362 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 550.00 | 1 064.00 | 1 006 487.00 | 1 007 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 021.00 | 1 571 979.00 | 1 284 042.00 | 2 856 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 728 337.00 | 709 735.00 | | 728 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 399.00 | 118 602.00 | | 87 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 495.00 | 11 477.00 | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 960 961.00 | 975 544.00 | | 960 961.00 |
DP Provisions pour risques | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 332.00 | 25 428.00 | | 15 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 943.00 | 162 405.00 | | 182 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 659.00 | 54 073.00 | | 54 659.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 340.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 980.00 | 258 996.00 | | 252 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 042.00 | 1 304 641.00 | | 1 284 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
FD Production vendue biens | 925 104.00 | | 925 104.00 | 925 104.00 |
FG Production vendue services | 365 285.00 | | 365 285.00 | 365 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 919.00 | | 1 299 919.00 | 1 299 919.00 |
FM Production stockée | | | 7 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 982.00 | 11 513.00 | | 16 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 982.00 | 11 513.00 | | 16 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 982.00 | 5 548.00 | | 16 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | 39 423.00 | | 25 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 980.00 | 1 643 779.00 | | 1 324 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 582.00 | 1 525 177.00 | | 1 237 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 399.00 | 118 602.00 | | 87 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 359.00 | | 61 685.00 | 1 791 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 1 848 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 1 844 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 764.00 | | 61 685.00 | 1 787 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 532.00 | 94 957.00 | 4 573.00 | 1 480 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 699.00 | 94 957.00 | 4 573.00 | 1 477 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 270 325.00 | 270 325.00 | | 270 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VC Groupe et associés | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332.00 | 10 191.00 | 5 141.00 | 15 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 031.00 | 497 754.00 | 1 276.00 | 499 031.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 980.00 | 247 838.00 | 5 141.00 | 252 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |