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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 651.00 | 76 547.00 | 14 103.00 | 90 651.00 |
AP Constructions | 67 267.00 | 23 979.00 | 43 287.00 | 67 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 524.00 | 1 149 677.00 | 201 847.00 | 1 351 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 661.00 | 124 960.00 | 32 700.00 | 157 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 700.00 | 1 377 998.00 | 292 702.00 | 1 670 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
BT Marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 296.00 | 20 157.00 | 182 138.00 | 202 296.00 |
BZ Autres créances | 437 801.00 | | 437 801.00 | 437 801.00 |
CF Disponibilités | 239 430.00 | | 239 430.00 | 239 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 618.00 | 20 157.00 | 1 089 460.00 | 1 109 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 319.00 | 1 398 156.00 | 1 382 162.00 | 2 780 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 684 563.00 | 675 355.00 | | 684 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 175.00 | 123 207.00 | | 106 175.00 |
DL TOTAL (I) | 926 468.00 | 934 292.00 | | 926 468.00 |
DP Provisions pour risques | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 26 000.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 039.00 | 264 857.00 | | 269 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 129.00 | 83 859.00 | | 49 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 592.00 | 374 716.00 | | 385 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 162.00 | 1 379 111.00 | | 1 382 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 041.00 | 351 716.00 | | 331 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
FD Production vendue biens | 968 203.00 | | 968 203.00 | 968 203.00 |
FG Production vendue services | 439 161.00 | | 439 161.00 | 439 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 115.00 | | 1 440 115.00 | 1 440 115.00 |
FM Production stockée | | | -724.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | 5 011.00 | | 4 109.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 996.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 167.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 167.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 829.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | 44 463.00 | | 31 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 685.00 | 1 351 671.00 | | 1 450 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 509.00 | 1 228 463.00 | | 1 344 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 175.00 | 123 207.00 | | 106 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 272.00 | 42 167.00 | | 39 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 010.00 | | 128 852.00 | 1 557 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 158.00 | 1 670 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 159.00 | 1 667 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 415.00 | | 128 852.00 | 1 553 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 158.00 | 104 083.00 | 13 238.00 | 1 287 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 324.00 | 104 083.00 | 13 239.00 | 1 284 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 101.00 | | -1.00 | 70 101.00 |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | 20 158.00 | 2 779.00 | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | 20 158.00 | 2 779.00 | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 880.00 | 20 158.00 | 2 778.00 | 72 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 158.00 | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 039.00 | 269 039.00 | | 269 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 178 107.00 | 178 107.00 | | 178 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VC Groupe et associés | 336 901.00 | 336 901.00 | | 336 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 208.00 | 9 872.00 | 30 335.00 | 40 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 375.00 | 631 185.00 | 24 190.00 | 655 375.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 376.00 | 331 041.00 | 42 335.00 | 381 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |