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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 651.00 | 77 769.00 | 12 882.00 | 90 651.00 |
AP Constructions | 67 267.00 | 25 409.00 | 41 858.00 | 67 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 085.00 | 1 217 119.00 | 241 965.00 | 1 459 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 931.00 | 104 414.00 | 28 518.00 | 132 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 753 531.00 | 1 427 545.00 | 325 985.00 | 1 753 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
BT Marchandises | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 136.00 | 20 471.00 | 548 666.00 | 569 136.00 |
BZ Autres créances | 297 661.00 | | 297 661.00 | 297 661.00 |
CF Disponibilités | 170 573.00 | | 170 573.00 | 170 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 815.00 | 20 471.00 | 1 195 344.00 | 1 215 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 345.00 | 1 448 016.00 | 1 521 330.00 | 2 969 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 692 599.00 | 684 563.00 | | 692 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 136.00 | 106 176.00 | | 117 136.00 |
DL TOTAL (I) | 945 465.00 | 926 469.00 | | 945 465.00 |
DP Provisions pour risques | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 358.00 | 40 208.00 | | 30 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 481.00 | 269 039.00 | | 402 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 924.00 | 49 129.00 | | 52 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 763.00 | 385 592.00 | | 505 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 330.00 | 1 382 163.00 | | 1 521 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 783.00 | | 1 038 783.00 | 1 038 783.00 |
FG Production vendue services | 454 033.00 | | 454 033.00 | 454 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 612.00 | | 1 505 612.00 | 1 505 612.00 |
FM Production stockée | | | -46 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 036.00 | 31 425.00 | | 39 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 659.00 | 1 450 685.00 | | 1 464 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 523.00 | 1 344 509.00 | | 1 347 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 136.00 | 106 176.00 | | 117 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 701.00 | | 110 459.00 | 1 670 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 629.00 | 1 753 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 629.00 | 1 749 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 105.00 | | 110 459.00 | 1 667 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 999.00 | 77 176.00 | 27 629.00 | 1 377 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 165.00 | 77 176.00 | 27 629.00 | 1 375 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
6T Sur comptes clients | 20 158.00 | 313.00 | | 20 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 158.00 | 313.00 | | 20 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 260.00 | 313.00 | | 90 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 544 572.00 | 544 572.00 | | 544 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
VB T. V. A. | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VC Groupe et associés | 207 652.00 | 207 652.00 | | 207 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 358.00 | 9 998.00 | 20 359.00 | 30 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 280.00 | 853 716.00 | 24 565.00 | 878 280.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 763.00 | 485 403.00 | 20 359.00 | 505 763.00 |