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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 839.00 | 9 182.00 | 5 656.00 | 14 839.00 |
AN Terrains | 60 580.00 | 54 034.00 | 6 546.00 | 60 580.00 |
AP Constructions | 690 356.00 | 608 545.00 | 81 810.00 | 690 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 494.00 | 176 044.00 | 6 449.00 | 182 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 550.00 | 140 752.00 | 6 798.00 | 147 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 538.00 | 30.00 | 31 507.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 337.00 | 988 591.00 | 410 746.00 | 1 399 337.00 |
BT Marchandises | 443 119.00 | 12 466.00 | 430 653.00 | 443 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 757.00 | 101 405.00 | 773 352.00 | 874 757.00 |
BZ Autres créances | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 255.00 | 51 815.00 | 253 440.00 | 305 255.00 |
CF Disponibilités | 664 484.00 | | 664 484.00 | 664 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 826.00 | 165 686.00 | 2 303 140.00 | 2 468 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 164.00 | 1 154 277.00 | 2 713 887.00 | 3 868 164.00 |
CU Autres participations | 271 977.00 | | 271 977.00 | 271 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 408.00 | 543 648.00 | | 543 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
DG Autres réserves | 1 201 751.00 | 1 143 130.00 | | 1 201 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 497.00 | 135 214.00 | | 126 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 404.00 | 14 463.00 | | 12 404.00 |
DK Provisions réglementées | 48 507.00 | 52 510.00 | | 48 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 346.00 | 1 939 745.00 | | 1 983 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 990.00 | 29 965.00 | | 20 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | 12 685.00 | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 513.00 | 497 970.00 | | 574 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 124.00 | 119 518.00 | | 112 124.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 7 543.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 540.00 | 667 683.00 | | 730 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 887.00 | 2 607 428.00 | | 2 713 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 975.00 | | 2 988 975.00 | 2 988 975.00 |
FG Production vendue services | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 899.00 | | 3 036 899.00 | 3 036 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 887.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 760.00 | 13 760.00 | | 7 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 819.00 | 15 819.00 | | 9 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 756.00 | 4 999.00 | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 4 999.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 062.00 | 10 819.00 | | 6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 5 214.00 | | 3 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 497.00 | 135 214.00 | | 126 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 651.00 | | 5 686.00 | 1 393 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 295.00 | | 5 686.00 | 1 075 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 516.00 | | | 303 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 757.00 | 22 803.00 | | 965 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 2 268.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 843.00 | 20 534.00 | | 958 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | | | 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 510.00 | 3 756.00 | 7 760.00 | 52 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 032.00 | 12 466.00 | 19 032.00 | 19 032.00 |
6T Sur comptes clients | 100 850.00 | 27 420.00 | 26 865.00 | 100 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 813.00 | 27 002.00 | | 24 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 726.00 | 66 889.00 | 45 898.00 | 144 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 236.00 | 70 645.00 | 53 658.00 | 197 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 887.00 | 45 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 756.00 | 7 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 513.00 | 574 513.00 | | 574 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 715 347.00 | | | 715 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 410.00 | | | 159 410.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 990.00 | 9 233.00 | 11 757.00 | 20 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 967.00 | 896 556.00 | 159 410.00 | 1 055 967.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 540.00 | 718 782.00 | 11 757.00 | 730 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
ST Autres comptes | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 013.00 | | | 501 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
ZE Dividendes | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |