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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 134.00 | 14 322.00 | 3 811.00 | 18 134.00 |
AN Terrains | 60 580.00 | 54 034.00 | 6 546.00 | 60 580.00 |
AP Constructions | 698 104.00 | 627 166.00 | 70 938.00 | 698 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 559.00 | 187 779.00 | 31 779.00 | 219 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 449.00 | 147 443.00 | 21 005.00 | 168 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 341.00 | 30.00 | 39 311.00 | 39 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 148.00 | 1 030 777.00 | 445 370.00 | 1 476 148.00 |
BT Marchandises | 549 865.00 | 9 999.00 | 539 866.00 | 549 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 544.00 | 92 781.00 | 733 762.00 | 826 544.00 |
BZ Autres créances | 175 201.00 | | 175 201.00 | 175 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 567.00 | 122 428.00 | 446 138.00 | 568 567.00 |
CF Disponibilités | 535 597.00 | | 535 597.00 | 535 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 545.00 | 225 209.00 | 2 457 335.00 | 2 682 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 693.00 | 1 255 987.00 | 2 902 705.00 | 4 158 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
CU Autres participations | 271 977.00 | | 271 977.00 | 271 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 592.00 | 573 552.00 | | 596 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
DG Autres réserves | 1 297 602.00 | 1 255 810.00 | | 1 297 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 121.00 | 136 476.00 | | 99 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 302.00 | 10 361.00 | | 8 302.00 |
DK Provisions réglementées | 39 094.00 | 43 614.00 | | 39 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 492.00 | 2 070 593.00 | | 2 091 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 302.00 | 36 274.00 | | 38 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | 12 749.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 743.00 | 634 990.00 | | 638 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 389.00 | 116 695.00 | | 119 389.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 7 169.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 213.00 | 807 879.00 | | 811 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 705.00 | 2 878 473.00 | | 2 902 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 314.00 | 805 500.00 | | 776 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 727.00 | | 2 851 727.00 | 2 851 727.00 |
FG Production vendue services | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 254.00 | | 2 924 254.00 | 2 924 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 682.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 2 043.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 069.00 | 6 442.00 | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 786.00 | 8 485.00 | | 11 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 1 763.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 711.00 | 6 722.00 | | 8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 5 601.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 484.00 | 3 434 103.00 | | 3 019 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 363.00 | 3 297 627.00 | | 2 920 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 121.00 | 136 476.00 | | 99 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 579.00 | | 62 952.00 | 1 416 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 311 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859.00 | 1 524.00 | 1 476 148.00 | 1 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | 1 146 694.00 | 1 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 616.00 | | 62 937.00 | 1 085 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 829.00 | | 15.00 | 312 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 805.00 | 27 941.00 | | 1 002 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 3 348.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 831.00 | 24 592.00 | | 991 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 614.00 | 1 550.00 | 6 069.00 | 43 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30.00 | | | 30.00 |
6T Sur comptes clients | 13 735.00 | 9 999.00 | 13 735.00 | 13 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 621.00 | 16 683.00 | 3 523.00 | 79 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 063.00 | 69 435.00 | 17 259.00 | 173 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 678.00 | 70 985.00 | 23 329.00 | 216 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 682.00 | 17 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550.00 | 6 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 743.00 | 638 743.00 | | 638 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 696 685.00 | 696 685.00 | | 696 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VC Groupe et associés | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 302.00 | 10 562.00 | 27 740.00 | 38 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 548.00 | | 5 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 515.00 | 1 028 515.00 | | 1 028 515.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 213.00 | 776 314.00 | 34 899.00 | 811 213.00 |