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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 134.00 | 10 974.00 | 7 159.00 | 18 134.00 |
AN Terrains | 60 580.00 | 54 034.00 | 6 546.00 | 60 580.00 |
AP Constructions | 690 356.00 | 617 627.00 | 72 729.00 | 690 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 494.00 | 180 037.00 | 2 456.00 | 182 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 325.00 | 140 131.00 | 10 193.00 | 150 325.00 |
AX Avances et acomptes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 851.00 | 30.00 | 40 820.00 | 40 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 579.00 | 1 002 836.00 | 413 743.00 | 1 416 579.00 |
BT Marchandises | 501 041.00 | 13 735.00 | 487 306.00 | 501 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 062.00 | 79 621.00 | 931 440.00 | 1 011 062.00 |
BZ Autres créances | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 177.00 | 79 676.00 | 360 501.00 | 440 177.00 |
CF Disponibilités | 497 534.00 | | 497 534.00 | 497 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 763.00 | 173 033.00 | 2 464 729.00 | 2 637 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 343.00 | 1 175 869.00 | 2 878 473.00 | 4 054 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
CU Autres participations | 271 977.00 | | 271 977.00 | 271 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 552.00 | 543 408.00 | | 573 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
DG Autres réserves | 1 255 810.00 | 1 201 751.00 | | 1 255 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 476.00 | 126 497.00 | | 136 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 361.00 | 12 404.00 | | 10 361.00 |
DK Provisions réglementées | 43 614.00 | 48 507.00 | | 43 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 593.00 | 1 983 346.00 | | 2 070 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 274.00 | 20 990.00 | | 36 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 749.00 | 15 042.00 | | 12 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 990.00 | 574 513.00 | | 634 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 695.00 | 112 124.00 | | 116 695.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 7 868.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 879.00 | 730 540.00 | | 807 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 473.00 | 2 713 887.00 | | 2 878 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 500.00 | 718 782.00 | | 805 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 264 600.00 | | 3 264 600.00 | 3 264 600.00 |
FG Production vendue services | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 530.00 | | 3 316 530.00 | 3 316 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 839.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | 2 059.00 | | 2 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 442.00 | 7 760.00 | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | 9 819.00 | | 8 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | 3 756.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 3 756.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 722.00 | 6 062.00 | | 6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 3 900.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 103.00 | 3 149 166.00 | | 3 434 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 627.00 | 3 022 669.00 | | 3 297 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 476.00 | 126 497.00 | | 136 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 337.00 | | 22 658.00 | 1 399 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 1 416 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 18 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 1 085 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 839.00 | | 4 320.00 | 14 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 982.00 | | 9 025.00 | 1 080 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 516.00 | | 9 312.00 | 303 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 560.00 | 19 661.00 | 5 416.00 | 988 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 2 816.00 | 1 025.00 | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 377.00 | 16 844.00 | 4 391.00 | 979 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | | | 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 507.00 | 1 550.00 | 6 442.00 | 48 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 466.00 | 13 735.00 | 12 466.00 | 12 466.00 |
6T Sur comptes clients | 101 405.00 | 4 103.00 | 25 887.00 | 101 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 815.00 | 27 861.00 | | 51 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 716.00 | 45 700.00 | 38 353.00 | 165 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 223.00 | 47 250.00 | 44 796.00 | 214 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 839.00 | 38 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550.00 | 6 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 990.00 | 634 990.00 | | 634 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 882 377.00 | | | 882 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VC Groupe et associés | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 800.00 | 9 420.00 | 2 379.00 | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 009.00 | 1 070 324.00 | 128 684.00 | 1 199 009.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 879.00 | 805 500.00 | 2 379.00 | 807 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
ST Autres comptes | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 427.00 | | | 577 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 553.00 | | | 532 553.00 |
ZE Dividendes | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 243.00 | | | 179 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |