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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 732.00 | 18 173.00 | 558.00 | 18 732.00 |
AN Terrains | 60 580.00 | 54 034.00 | 6 546.00 | 60 580.00 |
AP Constructions | 713 993.00 | 659 035.00 | 54 957.00 | 713 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 033.00 | 206 882.00 | 19 150.00 | 226 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 729.00 | 167 925.00 | 34 803.00 | 202 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 357.00 | 1 106 051.00 | 427 306.00 | 1 533 357.00 |
BT Marchandises | 642 287.00 | 5 523.00 | 636 763.00 | 642 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 450.00 | 80 050.00 | 855 399.00 | 935 450.00 |
BZ Autres créances | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 979.00 | 183 649.00 | 452 330.00 | 635 979.00 |
CF Disponibilités | 492 289.00 | | 492 289.00 | 492 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 002.00 | 269 223.00 | 2 649 779.00 | 2 919 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 360.00 | 1 375 274.00 | 3 077 085.00 | 4 452 360.00 |
CU Autres participations | 271 977.00 | | 271 977.00 | 271 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 360.00 | | | 655 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
DG Autres réserves | 1 422 167.00 | | | 1 422 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DK Provisions réglementées | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 808.00 | | | 2 327 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 785.00 | | | 561 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 277.00 | | | 749 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 085.00 | | | 3 077 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 341.00 | | | 723 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 818.00 | | 2 637 818.00 | 2 637 818.00 |
FG Production vendue services | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 570.00 | | 2 702 570.00 | 2 702 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 560.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 326.00 | | | 2 833 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 173.00 | | | 2 667 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 711.00 | | 38 213.00 | 1 496 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 311 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 535.00 | 30.00 | 1 533 357.00 | 1 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | 1 203 336.00 | 1 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 134.00 | | 598.00 | 18 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 257.00 | | 37 615.00 | 1 167 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 319.00 | | | 311 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 506.00 | 31 545.00 | | 1 074 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 601.00 | 571.00 | | 17 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 904.00 | 30 973.00 | | 1 056 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 30.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 474.00 | 1 550.00 | 3 801.00 | 33 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 650.00 | 5 523.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
6T Sur comptes clients | 74 680.00 | 10 037.00 | 4 667.00 | 74 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 273.00 | 67 049.00 | 140 674.00 | 257 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 634.00 | 82 610.00 | 150 022.00 | 336 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 108.00 | 84 160.00 | 153 823.00 | 370 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 560.00 | 9 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 049.00 | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550.00 | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 785.00 | 561 785.00 | | 561 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 774 585.00 | 774 585.00 | | 774 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VC Groupe et associés | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 231.00 | 17 407.00 | 18 823.00 | 36 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 446.00 | 1 148 446.00 | | 1 148 446.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 277.00 | 723 341.00 | 25 936.00 | 749 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
ST Autres comptes | 172 841.00 | | | 172 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 281.00 | | | 472 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 942.00 | | | 416 942.00 |
ZE Dividendes | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 338.00 | | | 216 338.00 |