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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 134.00 | 16 521.00 | 1 612.00 | 18 134.00 |
AN Terrains | 60 580.00 | 54 034.00 | 6 546.00 | 60 580.00 |
AP Constructions | 710 121.00 | 635 782.00 | 74 338.00 | 710 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 559.00 | 196 340.00 | 23 219.00 | 219 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 596.00 | 150 596.00 | 16 000.00 | 166 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 341.00 | 30.00 | 39 311.00 | 39 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 312.00 | 1 053 306.00 | 433 005.00 | 1 486 312.00 |
BT Marchandises | 581 668.00 | 6 369.00 | 575 298.00 | 581 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 713.00 | 81 677.00 | 808 036.00 | 889 713.00 |
BZ Autres créances | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 503.00 | 181 682.00 | 522 820.00 | 704 503.00 |
CF Disponibilités | 344 395.00 | | 344 395.00 | 344 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 518.00 | 269 729.00 | 2 444 788.00 | 2 714 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 830.00 | 1 323 035.00 | 2 877 794.00 | 4 200 830.00 |
CU Autres participations | 271 977.00 | | 271 977.00 | 271 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 704.00 | 596 592.00 | | 606 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
DG Autres réserves | 1 338 555.00 | 1 297 602.00 | | 1 338 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 165.00 | 99 121.00 | | 135 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 243.00 | 8 302.00 | | 6 243.00 |
DK Provisions réglementées | 35 725.00 | 39 094.00 | | 35 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 171.00 | 2 091 492.00 | | 2 173 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 589.00 | 38 302.00 | | 70 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 643.00 | 12 707.00 | | 12 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 917.00 | 638 743.00 | | 494 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 129.00 | 119 389.00 | | 117 129.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | 2 071.00 | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 622.00 | 811 213.00 | | 704 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 794.00 | 2 902 705.00 | | 2 877 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 298.00 | 776 314.00 | | 643 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887 808.00 | | 2 887 808.00 | 2 887 808.00 |
FG Production vendue services | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 121.00 | | 2 964 121.00 | 2 964 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 436.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | 3 583.00 | | 2 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 919.00 | 6 069.00 | | 4 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 978.00 | 11 786.00 | | 6 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 3 074.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | 8 711.00 | | 5 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 747.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 358.00 | 3 019 484.00 | | 3 095 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 193.00 | 2 920 363.00 | | 2 960 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 165.00 | 99 121.00 | | 135 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 148.00 | | 15 420.00 | 1 476 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 256.00 | 1 486 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 1 156 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 694.00 | | 15 420.00 | 1 146 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 320.00 | | | 311 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 747.00 | 27 785.00 | 5 256.00 | 1 030 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 323.00 | 2 199.00 | | 14 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 425.00 | 25 586.00 | 5 256.00 | 1 016 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 095.00 | 1 550.00 | 4 920.00 | 39 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 095.00 | 1 550.00 | 4 920.00 | 39 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 917.00 | 494 917.00 | | 494 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 755 998.00 | 755 998.00 | | 755 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VC Groupe et associés | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 589.00 | 16 378.00 | 16 378.00 | 70 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 951.00 | 1 083 951.00 | | 1 083 951.00 |
VW T.V.A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 622.00 | 643 299.00 | 61 324.00 | 704 622.00 |