| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 134.00 | 17 601.00 | 532.00 | 18 134.00 |
AN Terrains | 60 580.00 | 54 034.00 | 6 546.00 | 60 580.00 |
AP Constructions | 711 222.00 | 647 314.00 | 63 907.00 | 711 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 414.00 | 197 427.00 | 16 986.00 | 214 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 504.00 | 158 128.00 | 21 376.00 | 179 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 341.00 | 30.00 | 39 311.00 | 39 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 711.00 | 1 074 537.00 | 422 174.00 | 1 496 711.00 |
BT Marchandises | 541 794.00 | 4 650.00 | 537 144.00 | 541 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 880.00 | 74 680.00 | 828 200.00 | 902 880.00 |
BZ Autres créances | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 071.00 | 257 273.00 | 448 797.00 | 706 071.00 |
CF Disponibilités | 502 436.00 | | 502 436.00 | 502 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 349.00 | 336 604.00 | 2 532 745.00 | 2 869 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 060.00 | 1 411 141.00 | 2 954 919.00 | 4 366 060.00 |
CU Autres participations | 271 977.00 | | 271 977.00 | 271 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 144.00 | | | 634 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
DG Autres réserves | 1 379 343.00 | | | 1 379 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DK Provisions réglementées | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 148.00 | | | 2 235 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 258.00 | | | 498 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
EA Autres dettes | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 770.00 | | | 719 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 919.00 | | | 2 954 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 555.00 | | | 683 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 193.00 | | 2 527 193.00 | 2 527 193.00 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 143.00 | | 2 584 143.00 | 2 584 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 791.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 896.00 | | | 2 725 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 673.00 | | | 2 592 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 312.00 | | 16 809.00 | 1 486 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 1 496 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 1 167 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 858.00 | | 16 809.00 | 1 156 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 319.00 | | | 311 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 276.00 | 27 640.00 | 6 410.00 | 1 053 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 521.00 | 1 080.00 | | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 754.00 | 26 560.00 | 6 410.00 | 1 036 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | | | 30.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 725.00 | 1 550.00 | 3 801.00 | 35 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 369.00 | 4 650.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
6T Sur comptes clients | 81 677.00 | 9 140.00 | 16 138.00 | 81 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 682.00 | 75 591.00 | | 181 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 759.00 | 89 382.00 | 22 507.00 | 269 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 484.00 | 90 932.00 | 26 308.00 | 305 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 791.00 | 22 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550.00 | 3 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 258.00 | 498 258.00 | | 498 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 784 081.00 | 784 081.00 | | 784 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VC Groupe et associés | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 470.00 | 17 255.00 | 36 215.00 | 53 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 046.00 | 1 119 046.00 | | 1 119 046.00 |
VW T.V.A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 770.00 | 683 555.00 | 36 215.00 | 719 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
ST Autres comptes | 141 922.00 | | | 141 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 765.00 | | | 441 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 271.00 | | | 375 271.00 |
ZE Dividendes | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |