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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 434 186.00 | 4 585 361.00 | 39 848 824.00 | 44 434 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256 007.00 | | 1 256 007.00 | 1 256 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 690 193.00 | 4 585 361.00 | 41 104 832.00 | 45 690 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 724.00 | | 277 724.00 | 277 724.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 165 818.00 | | 165 818.00 | 165 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 496.00 | | 447 496.00 | 447 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 210 379.00 | | 5 210 379.00 | 5 210 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 348 069.00 | 4 585 361.00 | 46 762 708.00 | 51 348 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 002 412.00 | -870 145.00 | | -7 002 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 629 064.00 | -6 132 267.00 | | -5 629 064.00 |
DK Provisions réglementées | 9 902 883.00 | 5 856 837.00 | | 9 902 883.00 |
DL TOTAL (I) | -2 727 593.00 | -1 144 575.00 | | -2 727 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 626 124.00 | 37 516 780.00 | | 35 626 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679 927.00 | 10 250 594.00 | | 13 679 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 640.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 181 255.00 | 112 762.00 | | 181 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 490 301.00 | 47 883 038.00 | | 49 490 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 762 708.00 | 46 738 463.00 | | 46 762 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 952 479.00 | 3 952 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 952 479.00 | 3 952 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 046 046.00 | 5 357 902.00 | | 4 046 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 046.00 | 5 357 902.00 | | 4 046 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046 046.00 | -5 357 902.00 | | -4 046 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 405.00 | 3 377 799.00 | | 3 973 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 602 469.00 | 9 510 066.00 | | 9 602 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 629 064.00 | -6 132 267.00 | | -5 629 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 434 187.00 | | 1 256 007.00 | 44 434 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 256 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 45 690 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 434 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | | | 44 434 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 256 007.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 652.00 | 2 221 709.00 | | 2 363 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 652.00 | 2 221 709.00 | | 2 363 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 856 836.00 | 4 046 045.00 | | 5 856 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856 836.00 | 4 046 045.00 | | 5 856 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 046 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 679 927.00 | 68 832.00 | | 13 679 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 255.00 | 181 255.00 | | 181 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256 007.00 | 20 926.00 | | 1 256 007.00 |
UX Autres créances clients | 277 724.00 | | | 277 724.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 537 518.00 | 2 861 991.00 | 12 763 770.00 | 35 537 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 409 026.00 | | | 3 409 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699 746.00 | | | 2 699 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 686.00 | 302 605.00 | 1 235 081.00 | 1 537 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 490 301.00 | 3 203 679.00 | 12 763 770.00 | 49 490 301.00 |