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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | 6 807 070.00 | 37 627 115.00 | 44 434 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495 212.00 | | 3 495 212.00 | 3 495 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 929 397.00 | 6 807 070.00 | 41 122 327.00 | 47 929 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 278.00 | | 245 278.00 | 245 278.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 097.00 | | 255 097.00 | 255 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 849 078.00 | | 849 078.00 | 849 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 033 572.00 | 6 807 070.00 | 42 226 502.00 | 49 033 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 631 476.00 | -7 002 412.00 | | -12 631 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 779 134.00 | -5 629 064.00 | | -3 779 134.00 |
DK Provisions réglementées | 12 864 125.00 | 9 902 883.00 | | 12 864 125.00 |
DL TOTAL (I) | -3 545 485.00 | -2 727 593.00 | | -3 545 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 805 633.00 | 35 626 124.00 | | 28 805 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 820 388.00 | 13 679 927.00 | | 16 820 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 733.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 143 005.00 | 181 255.00 | | 143 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 771 987.00 | 49 490 301.00 | | 45 771 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 226 502.00 | 46 762 708.00 | | 42 226 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 847.00 | | | 2 931 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 837 744.00 | 3 837 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 837 744.00 | 3 837 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 961 242.00 | 4 046 046.00 | | 2 961 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961 242.00 | 4 046 046.00 | | 2 961 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961 242.00 | -4 046 046.00 | | -2 961 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 879.00 | 153 528.00 | | 137 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 556.00 | 3 973 405.00 | | 3 911 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 690.00 | 9 602 469.00 | | 7 690 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 779 134.00 | -5 629 064.00 | | -3 779 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 690 193.00 | | 2 239 204.00 | 45 690 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 929 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 434 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | | | 44 434 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 007.00 | | 2 239 204.00 | 1 256 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 361.00 | 2 221 709.00 | | 4 585 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585 361.00 | 2 221 709.00 | | 4 585 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 902 883.00 | 2 961 242.00 | | 9 902 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 902 883.00 | 2 961 242.00 | | 9 902 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 961 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 820 388.00 | 86 341.00 | | 16 820 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495 212.00 | 94 737.00 | | 3 495 212.00 |
UX Autres créances clients | 245 278.00 | | | 245 278.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 733 841.00 | 2 627 748.00 | 11 719 107.00 | 28 733 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 122 953.00 | | | 3 122 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442 376.00 | | | 2 442 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 918.00 | 345 444.00 | 3 400 474.00 | 3 745 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 771 987.00 | 2 931 847.00 | 11 719 107.00 | 45 771 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 037.00 | | | 166 037.00 |