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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | 11 250 489.00 | 33 183 697.00 | 44 434 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588 839.00 | | 5 588 839.00 | 5 588 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 023 024.00 | 11 250 489.00 | 38 772 536.00 | 50 023 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 849.00 | | 250 849.00 | 250 849.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 077.00 | | 259 077.00 | 259 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 343 156.00 | | 2 343 156.00 | 2 343 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 625 258.00 | 11 250 489.00 | 41 374 769.00 | 52 625 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 248 879.00 | -16 410 610.00 | | -19 248 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 939.00 | -2 838 268.00 | | -1 848 939.00 |
DK Provisions réglementées | 16 250 720.00 | 14 928 318.00 | | 16 250 720.00 |
DL TOTAL (I) | -4 846 098.00 | -4 319 561.00 | | -4 846 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 075 230.00 | 27 363 534.00 | | 25 075 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 009 235.00 | 19 058 687.00 | | 21 009 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 700.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 133 264.00 | 136 296.00 | | 133 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 220 866.00 | 46 561 474.00 | | 46 220 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 374 769.00 | 42 241 913.00 | | 41 374 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 980 084.00 | 3 980 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 980 084.00 | 3 980 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322 402.00 | 2 064 193.00 | | 1 322 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 402.00 | 2 064 193.00 | | 1 322 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322 402.00 | -2 064 193.00 | | -1 322 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 385.00 | 123 518.00 | | 115 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 199.00 | 3 836 682.00 | | 4 090 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 138.00 | 6 674 950.00 | | 5 939 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 939.00 | -2 838 268.00 | | -1 848 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 056 255.00 | | 966 769.00 | 49 056 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 023 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 434 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | | | 44 434 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622 070.00 | | 966 769.00 | 4 622 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028 780.00 | 2 221 709.00 | | 9 028 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028 780.00 | 2 221 709.00 | | 9 028 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 928 318.00 | 1 322 402.00 | | 14 928 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 928 318.00 | 1 322 402.00 | | 14 928 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 322 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 009 235.00 | 110 473.00 | | 21 009 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 264.00 | 133 264.00 | | 133 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588 839.00 | 93 116.00 | 5 495 723.00 | 5 588 839.00 |
UX Autres créances clients | 250 849.00 | 250 849.00 | | 250 849.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 015 246.00 | 3 064 248.00 | 13 681 101.00 | 25 015 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 939 564.00 | | | 1 939 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 662 573.00 | | | 2 662 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 378.00 | 347 655.00 | 5 495 723.00 | 5 843 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 220 866.00 | 3 371 106.00 | 13 681 101.00 | 46 220 866.00 |