| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | 9 028 780.00 | 35 405 406.00 | 44 434 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622 070.00 | | 4 622 070.00 | 4 622 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 056 255.00 | 9 028 780.00 | 40 027 475.00 | 49 056 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 315.00 | | 240 315.00 | 240 315.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 447.00 | | 248 447.00 | 248 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 965 991.00 | | 1 965 991.00 | 1 965 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 270 693.00 | 9 028 780.00 | 42 241 913.00 | 51 270 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 410 610.00 | -12 631 476.00 | | -16 410 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 838 268.00 | -3 779 134.00 | | -2 838 268.00 |
DK Provisions réglementées | 14 928 318.00 | 12 864 125.00 | | 14 928 318.00 |
DL TOTAL (I) | -4 319 561.00 | -3 545 485.00 | | -4 319 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 363 534.00 | 28 805 633.00 | | 27 363 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 058 687.00 | 16 820 388.00 | | 19 058 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 136 296.00 | 143 005.00 | | 136 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 561 474.00 | 45 771 987.00 | | 46 561 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 241 913.00 | 42 226 502.00 | | 42 241 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 931 847.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 758 003.00 | 3 758 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 758 003.00 | 3 758 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064 193.00 | 2 961 242.00 | | 2 064 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 193.00 | 2 961 242.00 | | 2 064 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064 193.00 | -2 961 242.00 | | -2 064 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 518.00 | 137 879.00 | | 123 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 682.00 | 3 911 556.00 | | 3 836 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 950.00 | 7 690 690.00 | | 6 674 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 838 268.00 | -3 779 134.00 | | -2 838 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 929 397.00 | | 1 126 858.00 | 47 929 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 056 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 434 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | | | 44 434 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495 212.00 | | 1 126 858.00 | 3 495 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807 070.00 | 2 221 709.00 | | 6 807 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807 070.00 | 2 221 709.00 | | 6 807 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 864 125.00 | 2 064 193.00 | | 12 864 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 864 125.00 | 2 064 193.00 | | 12 864 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 064 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 959 198.00 | | | 18 959 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 296.00 | 136 296.00 | | 136 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622 070.00 | 77 008.00 | 4 545 061.00 | 4 622 070.00 |
UX Autres créances clients | 240 315.00 | 240 315.00 | | 240 315.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 300 654.00 | 2 869 190.00 | 12 795 881.00 | 27 300 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 353 509.00 | | | 4 353 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557 310.00 | | | 3 557 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 938.00 | 320 877.00 | 4 545 061.00 | 4 865 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 561 474.00 | 3 170 811.00 | 12 795 881.00 | 46 561 474.00 |