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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | 15 693 907.00 | 28 740 278.00 | 44 434 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649 098.00 | | 6 649 098.00 | 6 649 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 083 284.00 | 15 693 907.00 | 35 389 376.00 | 51 083 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 879.00 | | 263 879.00 | 263 879.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 161.00 | | 272 161.00 | 272 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 578 654.00 | | 1 578 654.00 | 1 578 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 934 099.00 | 15 693 907.00 | 37 240 191.00 | 52 934 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 249 533.00 | -21 097 818.00 | | -22 249 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 931.00 | -1 151 715.00 | | -576 931.00 |
DK Provisions réglementées | 17 161 479.00 | 16 959 718.00 | | 17 161 479.00 |
DL TOTAL (I) | -5 663 986.00 | -5 288 814.00 | | -5 663 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 616 935.00 | 20 028 466.00 | | 18 616 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 182 670.00 | 22 688 421.00 | | 24 182 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 059.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 101 356.00 | 97 429.00 | | 101 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 904 177.00 | 42 817 632.00 | | 42 904 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 240 191.00 | 37 528 818.00 | | 37 240 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 805 668.00 | 3 805 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 805 668.00 | 3 805 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 760.00 | 708 998.00 | | 201 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 760.00 | 708 998.00 | | 201 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 760.00 | -708 998.00 | | -201 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 827.00 | 96 621.00 | | 82 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 373.00 | 3 928 781.00 | | 3 939 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 304.00 | 5 080 496.00 | | 4 516 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 931.00 | -1 151 715.00 | | -576 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 667 045.00 | | 416 239.00 | 50 667 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 083 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 434 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | | | 44 434 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232 859.00 | | 416 239.00 | 6 232 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 472 198.00 | 2 221 709.00 | | 13 472 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 472 198.00 | 2 221 709.00 | | 13 472 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 959 718.00 | 201 760.00 | | 16 959 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 959 718.00 | 201 760.00 | | 16 959 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 182 670.00 | 126 831.00 | | 24 182 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649 098.00 | 194 024.00 | 6 455 074.00 | 6 649 098.00 |
UX Autres créances clients | 263 879.00 | 263 879.00 | | 263 879.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 616 935.00 | 3 357 973.00 | 14 773 338.00 | 18 616 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 486 590.00 | | | 1 486 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902 499.00 | | | 2 902 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916 690.00 | 461 617.00 | 6 455 074.00 | 6 916 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 904 177.00 | 3 589 377.00 | 14 773 338.00 | 42 904 177.00 |