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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | 13 472 198.00 | 30 961 987.00 | 44 434 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232 859.00 | | 6 232 859.00 | 6 232 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 667 045.00 | 13 472 198.00 | 37 194 846.00 | 50 667 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 459.00 | | 241 459.00 | 241 459.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 867.00 | | 249 867.00 | 249 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 001 016.00 | 13 472 198.00 | 37 528 818.00 | 51 001 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 097 818.00 | -19 248 879.00 | | -21 097 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151 715.00 | -1 848 939.00 | | -1 151 715.00 |
DK Provisions réglementées | 16 959 718.00 | 16 250 720.00 | | 16 959 718.00 |
DL TOTAL (I) | -5 288 814.00 | -4 846 098.00 | | -5 288 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 028 466.00 | 25 075 230.00 | | 20 028 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688 421.00 | 21 009 235.00 | | 22 688 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 2 880.00 | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 97 429.00 | 133 264.00 | | 97 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 817 632.00 | 46 220 866.00 | | 42 817 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 528 818.00 | 41 374 769.00 | | 37 528 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 688 421.00 | | | 22 688 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 804 100.00 | 3 804 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 804 100.00 | 3 804 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708 998.00 | 1 322 402.00 | | 708 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 998.00 | 1 322 402.00 | | 708 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 998.00 | -1 322 402.00 | | -708 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 621.00 | 115 385.00 | | 96 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 781.00 | 4 090 199.00 | | 3 928 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 496.00 | 5 939 138.00 | | 5 080 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151 715.00 | -1 848 939.00 | | -1 151 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 023 024.00 | | 644 020.00 | 50 023 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 667 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 434 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 434 186.00 | | | 44 434 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588 839.00 | | 644 020.00 | 5 588 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250 489.00 | 2 221 709.00 | | 11 250 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 250 489.00 | 2 221 709.00 | | 11 250 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 250 720.00 | 708 998.00 | | 16 250 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 250 720.00 | 708 998.00 | | 16 250 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 688 421.00 | 119 172.00 | | 22 688 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232 859.00 | 385 691.00 | 5 847 168.00 | 6 232 859.00 |
UX Autres créances clients | 241 459.00 | 241 459.00 | | 241 459.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 028 466.00 | 2 964 262.00 | 13 001 228.00 | 20 028 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 794 005.00 | | | 1 794 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777 223.00 | | | 2 777 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 008.00 | 630 841.00 | 5 847 168.00 | 6 478 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 817 632.00 | 3 184 180.00 | 13 001 228.00 | 42 817 632.00 |