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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 28 517.00 | 4 283.00 | 24 234.00 | 28 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 060.00 | 32 351.00 | 50 709.00 | 83 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 585.00 | 43 956.00 | 104 629.00 | 148 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 362.00 | 80 790.00 | 179 572.00 | 260 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CF Disponibilités | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 684.00 | 80 790.00 | 289 894.00 | 370 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 773.00 | 63 196.00 | | 108 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 620.00 | 45 577.00 | | 21 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 779.00 | 2 059.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 143 172.00 | 121 832.00 | | 143 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 280.00 | 72 254.00 | | 50 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 24 112.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 526.00 | 6 516.00 | | 13 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 285.00 | 14 897.00 | | 28 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 310.00 | 47 736.00 | | 54 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 723.00 | 165 516.00 | | 146 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 894.00 | 287 348.00 | | 289 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
FD Production vendue biens | 680 678.00 | | 680 678.00 | 680 678.00 |
FG Production vendue services | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 134.00 | | 758 134.00 | 758 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 992.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | 2 697.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 4 481.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 3 498.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 2 209.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 885.00 | 718 661.00 | | 775 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 265.00 | 673 084.00 | | 754 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 620.00 | 45 577.00 | | 21 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 739.00 | 12 623.00 | | 247 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 539.00 | 12 623.00 | | 247 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 798.00 | 28 992.00 | | 51 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 598.00 | 28 992.00 | | 51 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 083.00 | 12 109.00 | 37 974.00 | 50 083.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 196.00 | 95 222.00 | 37 974.00 | 133 196.00 |