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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 28 517.00 | 8 085.00 | 20 432.00 | 28 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 635.00 | 71 933.00 | 72 702.00 | 144 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 450.00 | 91 071.00 | 106 380.00 | 197 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 802.00 | 171 289.00 | 359 514.00 | 530 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 549.00 | 171 289.00 | 531 260.00 | 702 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 905.00 | 130 393.00 | | 156 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 472.00 | 26 512.00 | | 48 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 217.00 | 1 498.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 217 594.00 | 169 403.00 | | 217 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 572.00 | 179 629.00 | | 148 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 227.00 | 63 988.00 | | 55 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 401.00 | 13 961.00 | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 24 227.00 | | 33 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | 48 649.00 | | 54 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 666.00 | 330 453.00 | | 313 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 260.00 | 499 855.00 | | 531 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
FD Production vendue biens | 725 849.00 | | 725 849.00 | 725 849.00 |
FG Production vendue services | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 197.00 | | 831 197.00 | 831 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 312.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 697.00 | 281.00 | | 20 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 697.00 | 281.00 | | 20 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 369.00 | 281.00 | | 11 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 228.00 | -8 858.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 330.00 | 761 732.00 | | 861 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 858.00 | 735 221.00 | | 812 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 472.00 | 26 512.00 | | 48 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 925.00 | | 50 371.00 | 489 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 493.00 | 530 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 493.00 | 370 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 725.00 | | 50 371.00 | 329 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 141.00 | 51 312.00 | 165.00 | 120 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 941.00 | 51 312.00 | 165.00 | 119 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 371.00 | 31 624.00 | 103 801.00 | 148 371.00 |
VI Groupe et associés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 265.00 | 175 519.00 | 103 801.00 | 292 265.00 |