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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 28 517.00 | 9 986.00 | 18 531.00 | 28 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 546.00 | 95 551.00 | 68 994.00 | 164 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 857.00 | 113 657.00 | 94 200.00 | 207 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 416.00 | 219 395.00 | 344 021.00 | 563 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 889.00 | | 284 889.00 | 284 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 305.00 | 219 395.00 | 628 910.00 | 848 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 377.00 | 156 905.00 | | 65 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 259.00 | 48 472.00 | | 95 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 936.00 | 1 217.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 312 573.00 | 217 594.00 | | 312 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 969.00 | 148 572.00 | | 116 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 627.00 | 55 227.00 | | 55 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 149.00 | 21 401.00 | | 28 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 33 745.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 549.00 | 54 721.00 | | 84 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 337.00 | 313 666.00 | | 316 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 910.00 | 531 260.00 | | 628 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
FD Production vendue biens | 832 073.00 | | 832 073.00 | 832 073.00 |
FG Production vendue services | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 468.00 | | 950 468.00 | 950 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | 20 697.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 20 697.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 9 329.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 9 329.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 11 369.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | -1 228.00 | | 30 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 514.00 | 861 330.00 | | 962 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 254.00 | 812 858.00 | | 867 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 259.00 | 48 472.00 | | 95 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 802.00 | 2 296.00 | 35 118.00 | 530 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 563 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 403 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 602.00 | 2 296.00 | 35 118.00 | 370 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 289.00 | 52 567.00 | 4 461.00 | 171 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 089.00 | 52 567.00 | 4 461.00 | 171 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 788.00 | 32 125.00 | 84 662.00 | 116 788.00 |
VI Groupe et associés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 189.00 | 203 526.00 | 84 662.00 | 288 189.00 |