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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 28 517.00 | 11 887.00 | 16 630.00 | 28 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 648.00 | 119 809.00 | 273 839.00 | 393 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 355.00 | 127 184.00 | 219 172.00 | 346 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 928 720.00 | 259 080.00 | 669 640.00 | 928 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 172 573.00 | | 172 573.00 | 172 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 919.00 | | 302 919.00 | 302 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 639.00 | 259 080.00 | 972 559.00 | 1 231 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 637.00 | 65 377.00 | | 146 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 544.00 | 95 259.00 | | 74 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 625.00 | 936.00 | | 38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 424 805.00 | 312 573.00 | | 424 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 816.00 | 116 969.00 | | 395 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 027.00 | 55 627.00 | | 46 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 910.00 | 28 149.00 | | 25 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 31 043.00 | | 10 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 714.00 | 84 549.00 | | 69 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 754.00 | 316 337.00 | | 547 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 559.00 | 628 910.00 | | 972 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
FD Production vendue biens | 617 608.00 | | 617 608.00 | 617 608.00 |
FG Production vendue services | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 826.00 | | 698 826.00 | 698 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 617.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 279.00 | 281.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 1 020.00 | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 339.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 339.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104.00 | 681.00 | | 2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 30 163.00 | | 9 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 862.00 | 962 514.00 | | 739 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 318.00 | 867 254.00 | | 665 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 544.00 | 95 259.00 | | 74 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 416.00 | | 394 707.00 | 563 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 296.00 | 27 107.00 | 928 720.00 | 2 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 27 107.00 | 768 520.00 | 2 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 216.00 | | 394 707.00 | 403 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 395.00 | 66 617.00 | 26 932.00 | 219 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 195.00 | 66 617.00 | 26 932.00 | 219 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 656.00 | 74 069.00 | 245 115.00 | 395 656.00 |
VI Groupe et associés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 120.00 | | | 347 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 844.00 | 200 257.00 | 245 115.00 | 521 844.00 |