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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 28 517.00 | 13 788.00 | 14 729.00 | 28 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 886.00 | 163 817.00 | 237 068.00 | 400 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 885.00 | 162 999.00 | 244 887.00 | 407 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 488.00 | 340 805.00 | 656 683.00 | 997 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 2 814.00 | 72 186.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 247 682.00 | | 247 682.00 | 247 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 059.00 | 2 814.00 | 357 245.00 | 360 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 547.00 | 343 619.00 | 1 013 928.00 | 1 357 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 180.00 | 146 637.00 | | 221 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 153.00 | 74 544.00 | | 73 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 347.00 | 38 625.00 | | 35 347.00 |
DL TOTAL (I) | 494 680.00 | 424 805.00 | | 494 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 867.00 | 395 816.00 | | 321 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 033.00 | 46 027.00 | | 37 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 801.00 | 25 910.00 | | 41 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 10 286.00 | | 37 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 889.00 | 69 715.00 | | 80 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 248.00 | 547 754.00 | | 519 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 928.00 | 972 559.00 | | 1 013 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
FD Production vendue biens | 622 098.00 | | 622 098.00 | 622 098.00 |
FG Production vendue services | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 816.00 | | 712 816.00 | 712 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | 2 279.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 390.00 | 2 279.00 | | 5 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | 2 104.00 | | 5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 274.00 | 739 862.00 | | 825 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 122.00 | 665 318.00 | | 752 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 153.00 | 74 544.00 | | 73 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 720.00 | | 70 517.00 | 928 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 997 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 837 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 520.00 | | 70 517.00 | 768 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 080.00 | 83 474.00 | 1 750.00 | 259 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 880.00 | 83 474.00 | 1 750.00 | 258 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 814.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 629.00 | 68 270.00 | 225 058.00 | 321 629.00 |
VI Groupe et associés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 447.00 | 224 088.00 | 225 058.00 | 477 447.00 |