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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 28 517.00 | 6 184.00 | 22 333.00 | 28 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 373.00 | 49 085.00 | 70 288.00 | 119 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 835.00 | 64 672.00 | 117 163.00 | 181 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 925.00 | 120 141.00 | 369 783.00 | 489 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 072.00 | | 130 072.00 | 130 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 997.00 | 120 141.00 | 499 855.00 | 619 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 393.00 | 108 773.00 | | 130 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 512.00 | 21 620.00 | | 26 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 498.00 | 1 779.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 169 403.00 | 143 172.00 | | 169 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 629.00 | 50 280.00 | | 179 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 988.00 | 321.00 | | 63 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 961.00 | 13 526.00 | | 13 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 28 285.00 | | 24 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 649.00 | 54 310.00 | | 48 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 453.00 | 146 723.00 | | 330 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 855.00 | 289 894.00 | | 499 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
FD Production vendue biens | 671 826.00 | | 671 826.00 | 671 826.00 |
FG Production vendue services | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 942.00 | | 745 942.00 | 745 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 351.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 858.00 | 1 184.00 | | -8 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 732.00 | 775 885.00 | | 761 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 221.00 | 754 265.00 | | 735 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 512.00 | 21 620.00 | | 26 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 195.00 | 867.00 | | 9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 362.00 | | 229 563.00 | 260 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 160 000.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 162.00 | | 69 563.00 | 260 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 790.00 | 39 351.00 | | 80 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 590.00 | 39 351.00 | | 80 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 443.00 | 31 054.00 | 113 443.00 | 179 443.00 |
VI Groupe et associés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 492.00 | 168 103.00 | 113 443.00 | 316 492.00 |