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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 8 827.00 | 8 500.00 | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 297.00 | 828.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 299.00 | 72 885.00 | 89 413.00 | 162 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 656 866.00 | | 1 656 866.00 | 1 656 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 618.00 | 84 010.00 | 2 565 608.00 | 2 649 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BZ Autres créances | 304 661.00 | | 304 661.00 | 304 661.00 |
CF Disponibilités | 816 364.00 | | 816 364.00 | 816 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 580.00 | | 1 163 580.00 | 1 163 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 199.00 | 84 010.00 | 3 729 189.00 | 3 813 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 800.00 | | | 1 903 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 663.00 | | | -19 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 028.00 | | | -56 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 308.00 | | | 2 028 308.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 066.00 | | | 363 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 572.00 | | | 291 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 881.00 | | | 1 698 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 189.00 | | | 3 729 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 423.00 | | | 647 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
FG Production vendue services | 555 908.00 | | 555 908.00 | 555 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 623.00 | | 600 623.00 | 600 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 007.00 | | | -13 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 255.00 | | | 612 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 283.00 | | | 668 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 028.00 | | | -56 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 394.00 | | | 1 485 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 567.00 | | | 666 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 579.00 | 18 431.00 | | 65 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 1 060.00 | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 812.00 | 17 371.00 | | 57 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | 6 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | 6 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 268.00 | 176 268.00 | | 176 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 572.00 | 291 572.00 | | 291 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 066.00 | 111 608.00 | 251 458.00 | 363 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 459.00 | 320 459.00 | | 320 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 881.00 | 647 423.00 | 251 458.00 | 1 698 881.00 |