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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 8 827.00 | 8 500.00 | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 5 385 117.00 | 66 756.00 | 5 318 360.00 | 5 385 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 921.00 | 204.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 759.00 | 130 712.00 | 609 047.00 | 739 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 329.00 | 209 217.00 | 6 901 112.00 | 7 110 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 428 128.00 | | 428 128.00 | 428 128.00 |
CF Disponibilités | 288 369.00 | | 288 369.00 | 288 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 325.00 | | 721 325.00 | 721 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 655.00 | 209 217.00 | 7 622 438.00 | 7 831 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 800.00 | | | 1 903 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 691.00 | | | -75 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 376.00 | | | -203 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 931.00 | | | 1 824 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461 458.00 | | | 3 461 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 674.00 | | | 465 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 308.00 | | | 977 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 507.00 | | | 5 795 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 438.00 | | | 7 622 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 813.00 | | | 1 436 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 619.00 | | | 2 649 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 110 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 128 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 292.00 | | | 1 822 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 010.00 | 125 207.00 | | 84 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 183.00 | 125 207.00 | | 75 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 309.00 | 977 309.00 | | 977 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 197.00 | | | 460 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 461 458.00 | 371 692.00 | 1 613 543.00 | 3 461 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
VP Divers | 428 128.00 | | | 428 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 857.00 | 428 857.00 | | 428 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 776.00 | 1 436 813.00 | 1 613 543.00 | 5 786 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |