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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 8 827.00 | 8 500.00 | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 5 399 026.00 | 334 478.00 | 5 064 548.00 | 5 399 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 999.00 | 260 250.00 | 489 749.00 | 749 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 258.00 | 606 681.00 | 6 540 577.00 | 7 147 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BT Marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
CF Disponibilités | 298 124.00 | | 298 124.00 | 298 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 542.00 | | 433 542.00 | 433 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 801.00 | 606 681.00 | 6 974 120.00 | 7 580 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 800.00 | | | 1 903 800.00 |
DH Report à nouveau | -279 068.00 | | | -279 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 538.00 | | | 290 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 469.00 | | | 2 115 469.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 837.00 | | | 3 143 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 136.00 | | | 477 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 673.00 | | | 264 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 651.00 | | | 4 856 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 120.00 | | | 6 974 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 839.00 | | | 3 528 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 330.00 | | 46 116.00 | 7 110 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | 7 147 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | 6 164 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 327.00 | | | 982 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 128 003.00 | | 46 116.00 | 6 128 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 217.00 | 406 651.00 | 9 187.00 | 209 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 390.00 | 406 651.00 | 9 187.00 | 200 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 673.00 | 264 673.00 | | 264 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 101.00 | 470 101.00 | | 470 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 817.00 | 1 880 488.00 | 659 448.00 | 3 143 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 641.00 | | | 317 641.00 |
VP Divers | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 169.00 | 3 528 840.00 | 659 448.00 | 4 792 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |