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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 8 827.00 | 8 500.00 | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 5 399 026.00 | 869 921.00 | 4 529 105.00 | 5 399 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841.00 | 3 895.00 | 4 945.00 | 8 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 042.00 | 542 443.00 | 279 598.00 | 822 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212 237.00 | 1 425 087.00 | 5 787 149.00 | 7 212 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BZ Autres créances | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
CF Disponibilités | 743 238.00 | | 743 238.00 | 743 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 835.00 | | 931 835.00 | 931 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 072.00 | 1 425 087.00 | 6 718 984.00 | 8 144 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 800.00 | | | 1 903 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DG Autres réserves | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 841.00 | | | -335 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 825.00 | | | 1 937 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 679.00 | | | 3 127 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 126.00 | | | 295 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 971.00 | | | 304 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 623.00 | | | 176 623.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 159.00 | | | 4 781 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 984.00 | | | 6 718 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 732.00 | | | 1 103 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 168 581.00 | | 43 656.00 | 7 168 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 212 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 229 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 327.00 | | | 982 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 186 254.00 | | 43 656.00 | 6 186 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 544.00 | 407 544.00 | | 1 017 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 717.00 | 407 544.00 | | 1 008 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 971.00 | 304 971.00 | | 304 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 624.00 | 176 624.00 | | 176 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127 680.00 | 325 795.00 | 1 984 566.00 | 3 127 680.00 |
VI Groupe et associés | 294 305.00 | 294 305.00 | | 294 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 447.00 | 160 447.00 | | 160 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 340.00 | 173 340.00 | | 173 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 618.00 | 1 103 733.00 | 2 784 566.00 | 4 705 618.00 |