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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 8 827.00 | 8 500.00 | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 5 399 026.00 | 1 137 642.00 | 4 261 384.00 | 5 399 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 269.00 | 5 863.00 | 7 406.00 | 13 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 588.00 | 673 281.00 | 166 307.00 | 839 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234 212.00 | 1 825 614.00 | 5 408 598.00 | 7 234 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BT Marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
CF Disponibilités | 964 459.00 | | 964 459.00 | 964 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 975.00 | | 1 178 975.00 | 1 178 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 187.00 | 1 825 614.00 | 6 587 573.00 | 8 413 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 800.00 | | | 1 903 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DH Report à nouveau | -185 553.00 | | | -185 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 974.00 | | | 1 967 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 213.00 | | | 2 997 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 800.00 | | | 248 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 180.00 | | | 318 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 598.00 | | | 4 619 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 573.00 | | | 6 587 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 515.00 | | | 3 757 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 237.00 | | 21 975.00 | 7 212 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 234 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 251 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 327.00 | | | 982 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 910.00 | | 21 975.00 | 6 229 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 087.00 | 400 527.00 | | 1 425 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 260.00 | 400 527.00 | | 1 416 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 180.00 | 318 180.00 | | 318 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 214.00 | 2 228 556.00 | 679 731.00 | 2 997 214.00 |
VI Groupe et associés | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 966.00 | | | 181 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 595.00 | 175 595.00 | | 175 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 174.00 | 3 757 516.00 | 679 731.00 | 4 526 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |