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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 8 827.00 | 8 500.00 | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 5 399 026.00 | 602 199.00 | 4 796 827.00 | 5 399 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 101.00 | 403 391.00 | 380 710.00 | 784 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 168 581.00 | 1 017 543.00 | 6 151 037.00 | 7 168 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BZ Autres créances | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CF Disponibilités | 392 603.00 | | 392 603.00 | 392 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 864.00 | | 548 864.00 | 548 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 445.00 | 1 017 543.00 | 6 699 902.00 | 7 717 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 800.00 | | | 1 903 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 196.00 | | | 158 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 666.00 | | | 2 273 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 541.00 | | | 2 777 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 630.00 | | | 294 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 768.00 | | | 315 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 571.00 | | | 202 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 235.00 | | | 4 424 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 902.00 | | | 6 699 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 653.00 | | | 2 123 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 259.00 | | 34 102.00 | 7 147 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 780.00 | 7 168 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 780.00 | 6 186 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 327.00 | | | 982 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164 932.00 | | 34 102.00 | 6 164 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 681.00 | 410 863.00 | | 606 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 854.00 | 410 863.00 | | 597 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 769.00 | 315 769.00 | | 315 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 571.00 | 202 571.00 | | 202 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 542.00 | 510 682.00 | 1 662 286.00 | 2 777 542.00 |
VI Groupe et associés | 293 106.00 | 293 106.00 | | 293 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 775.00 | | | 514 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 513.00 | 2 123 653.00 | 1 662 286.00 | 4 390 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |