| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 704.00 | 796.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 272.00 | 292.00 | 1 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 14 005.00 | 14 194.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 11 573.00 | 9 477.00 | 21 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 064.00 | 29 554.00 | 25 510.00 | 55 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 830.00 | 14 822.00 | 182 008.00 | 196 830.00 |
BZ Autres créances | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 883.00 | 14 822.00 | 274 061.00 | 288 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 947.00 | 44 376.00 | 299 571.00 | 343 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 13 437.00 | 10 983.00 | | 13 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129.00 | 52 453.00 | | -4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 29 885.00 | 84 015.00 | | 29 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 844.00 | 59 723.00 | | 30 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 279.00 | 20 415.00 | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 756.00 | 63 102.00 | | 108 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 683.00 | 96 894.00 | | 111 683.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | 12.00 | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 685.00 | 240 147.00 | | 269 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 571.00 | 324 161.00 | | 299 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 304.00 | | 929 304.00 | 929 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 304.00 | | 929 304.00 | 929 304.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 799.00 | 4 583.00 | | 115 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 147.00 | 4 583.00 | | 116 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 2 270.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 371.00 | 5 303.00 | | 108 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 920.00 | 7 572.00 | | 109 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | -2 989.00 | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 765.00 | 717 315.00 | | 1 068 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 895.00 | 664 862.00 | | 1 072 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129.00 | 52 453.00 | | -4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 017.00 | | 2 304.00 | 92 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 257.00 | 55 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 257.00 | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 946.00 | | 2 304.00 | 46 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 121.00 | 12 433.00 | | 17 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 875.00 | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 260.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | 11 299.00 | | 14 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 3 124.00 | 6 000.00 | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 196 830.00 | | | 196 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 853.00 | 12 953.00 | 9 900.00 | 22 853.00 |
VI Groupe et associés | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 357.00 | 282 607.00 | 750.00 | 283 357.00 |
VW T.V.A. | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 685.00 | 244 506.00 | 25 179.00 | 269 685.00 |