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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 485.00 | 19 473.00 | 6 012.00 | 25 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 243.00 | 24 651.00 | 82 591.00 | 107 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 417.00 | 48 093.00 | 93 323.00 | 141 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 819.00 | 74 756.00 | 145 063.00 | 219 819.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 369 043.00 | | 369 043.00 | 369 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 589.00 | 74 756.00 | 544 833.00 | 619 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 006.00 | 122 849.00 | 638 156.00 | 761 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 615.00 | 12 015.00 | | 26 615.00 |
DH Report à nouveau | | -9 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 784.00 | 74 016.00 | | 71 784.00 |
DL TOTAL (I) | 120 399.00 | 98 615.00 | | 120 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 944.00 | 520.00 | | 263 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 371.00 | 1 461.00 | | 24 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 740.00 | 129 074.00 | | 124 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 042.00 | 100 226.00 | | 93 042.00 |
EA Autres dettes | 11 660.00 | 11 460.00 | | 11 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 757.00 | 254 426.00 | | 517 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 156.00 | 353 041.00 | | 638 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 224 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 853.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 369.00 | 6 849.00 | | 12 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 678.00 | 5 948.00 | | 19 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 047.00 | 12 798.00 | | 32 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 625.00 | 12 590.00 | | 16 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 872.00 | 1 312.00 | | 21 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 497.00 | 13 902.00 | | 38 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | -1 104.00 | | -6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | 7 241.00 | | 19 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 694.00 | 1 190 972.00 | | 1 292 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 910.00 | 1 116 956.00 | | 1 220 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 784.00 | 74 016.00 | | 71 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 449.00 | | 89 422.00 | 77 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 760.00 | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 454.00 | 141 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 599.00 | 132 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 325.00 | | 89 002.00 | 53 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | 420.00 | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 138.00 | 5 052.00 | 1 097.00 | 44 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | 1 095.00 | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 074.00 | 5 052.00 | 2.00 | 39 074.00 |