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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 531.00 | 4 029.00 | 29 502.00 | 33 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 079.00 | 27 122.00 | 40 958.00 | 68 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 493.00 | 30 535.00 | 28 958.00 | 59 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 973.00 | 65 185.00 | 117 788.00 | 182 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 521.00 | | 181 521.00 | 181 521.00 |
BZ Autres créances | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
CF Disponibilités | 163 510.00 | | 163 510.00 | 163 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 837.00 | | 476 837.00 | 476 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 811.00 | 65 185.00 | 594 625.00 | 659 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 399.00 | 26 615.00 | | 48 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 301.00 | 71 784.00 | | 4 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
DL TOTAL (I) | 91 911.00 | 120 399.00 | | 91 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 700.00 | 263 944.00 | | 295 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 951.00 | 24 371.00 | | 19 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 447.00 | 124 740.00 | | 100 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 290.00 | 93 042.00 | | 61 290.00 |
EA Autres dettes | 25 326.00 | 11 660.00 | | 25 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 714.00 | 517 757.00 | | 502 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 625.00 | 638 156.00 | | 594 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 082.00 | 251 678.00 | | 229 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 506 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | 12 369.00 | | 5 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 754.00 | 19 678.00 | | 160 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 388.00 | 32 047.00 | | 166 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 419.00 | 16 625.00 | | 10 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 741.00 | 21 872.00 | | 157 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 159.00 | 38 497.00 | | 168 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -6 450.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 19 952.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 975.00 | 1 292 694.00 | | 1 772 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 674.00 | 1 220 910.00 | | 1 768 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 301.00 | 71 784.00 | | 4 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 417.00 | | 217 532.00 | 141 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 975.00 | 182 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 975.00 | 127 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | | 33 062.00 | 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 728.00 | | 170 820.00 | 132 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 13 650.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 093.00 | 35 326.00 | 18 234.00 | 48 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 3 560.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | 31 767.00 | 18 234.00 | 44 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 700.00 | 42 018.00 | 253 682.00 | 295 700.00 |
VI Groupe et associés | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 858.00 | 278 988.00 | 5 870.00 | 284 858.00 |
VW T.V.A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 714.00 | 229 082.00 | 273 633.00 | 502 714.00 |