| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 571.00 | 24 932.00 | 4 640.00 | 29 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 481.00 | 19 224.00 | 4 257.00 | 23 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 416.00 | 49 220.00 | 13 196.00 | 62 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BP En cours de production de services | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 133.00 | 22 876.00 | 221 257.00 | 244 133.00 |
BZ Autres créances | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 873.00 | 22 876.00 | 292 997.00 | 315 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 289.00 | 72 096.00 | 306 193.00 | 378 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DH Report à nouveau | -11 161.00 | -4 129.00 | | -11 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | -7 032.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 24 599.00 | 22 854.00 | | 24 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 916.00 | 10 906.00 | | 16 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | 5 668.00 | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 617.00 | 198 861.00 | | 148 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 648.00 | 116 745.00 | | 104 648.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | 14 472.00 | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 595.00 | 346 653.00 | | 281 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 193.00 | 369 506.00 | | 306 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 595.00 | | | 281 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 634.00 | | 1 013 634.00 | 1 013 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 634.00 | | 1 013 634.00 | 1 013 634.00 |
FM Production stockée | | | 5 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | 1 469.00 | | 2 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 543.00 | 8 000.00 | | 30 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 391.00 | 9 469.00 | | 33 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 481.00 | 16 695.00 | | 12 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 437.00 | 7 897.00 | | 20 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 919.00 | 24 592.00 | | 32 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | -15 123.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 378.00 | 989 660.00 | | 1 073 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 633.00 | 996 691.00 | | 1 071 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745.00 | -7 032.00 | | 1 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 792.00 | 390.00 | | 21 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 686.00 | | 11 663.00 | 59 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 933.00 | 62 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | 53 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 622.00 | | 11 363.00 | 50 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 300.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 009.00 | 5 814.00 | | 37 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 937.00 | 5 814.00 | 27.00 | 32 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 617.00 | 148 617.00 | | 148 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 227 541.00 | 227 541.00 | | 227 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VP Divers | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 677.00 | 278 377.00 | 4 300.00 | 282 677.00 |
VW T.V.A. | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 595.00 | 281 595.00 | | 281 595.00 |