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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 800.00 | 700.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 272.00 | 292.00 | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 571.00 | 18 410.00 | 11 161.00 | 29 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 14 527.00 | 6 524.00 | 21 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 686.00 | 37 009.00 | 22 677.00 | 59 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 314.00 | 22 876.00 | 252 438.00 | 275 314.00 |
BZ Autres créances | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CF Disponibilités | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 705.00 | 22 876.00 | 346 829.00 | 369 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 391.00 | 59 885.00 | 369 506.00 | 429 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 578.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 015.00 | 13 437.00 | | 12 015.00 |
DH Report à nouveau | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 032.00 | -4 129.00 | | -7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 22 854.00 | 29 885.00 | | 22 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906.00 | 30 844.00 | | 10 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 10 979.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 861.00 | 108 756.00 | | 198 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 745.00 | 111 683.00 | | 116 745.00 |
EA Autres dettes | 14 472.00 | 7 424.00 | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 653.00 | 269 685.00 | | 346 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 506.00 | 299 571.00 | | 369 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 543.00 | | 954 543.00 | 954 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 543.00 | | 954 543.00 | 954 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 348.00 | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 115 799.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 469.00 | 116 147.00 | | 9 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 695.00 | 1 549.00 | | 16 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 897.00 | 108 371.00 | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 592.00 | 109 920.00 | | 24 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 123.00 | 6 227.00 | | -15 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 660.00 | 1 068 765.00 | | 989 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 691.00 | 1 072 895.00 | | 996 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 032.00 | -4 129.00 | | -7 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 064.00 | | 12 829.00 | 55 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 59 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 207.00 | 50 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 250.00 | | 9 579.00 | 49 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 3 250.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 7 764.00 | 310.00 | 29 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 704.00 | 96.00 | | 2 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 579.00 | 7 668.00 | 310.00 | 25 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | 22 876.00 | 14 742.00 | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 822.00 | 22 876.00 | 14 742.00 | 14 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 822.00 | 22 876.00 | 14 742.00 | 14 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 876.00 | 14 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 861.00 | 198 861.00 | | 198 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 314.00 | | | 275 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 714.00 | 323 714.00 | 4 000.00 | 327 714.00 |
VW T.V.A. | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 653.00 | 346 653.00 | | 346 653.00 |