| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 17 898.00 | 2 127.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 299.00 | 21 176.00 | 3 123.00 | 24 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 449.00 | 44 138.00 | 33 311.00 | 77 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 306.00 | 64 491.00 | 209 815.00 | 274 306.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CF Disponibilités | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 221.00 | 64 491.00 | 319 730.00 | 384 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 670.00 | 108 629.00 | 353 041.00 | 461 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DH Report à nouveau | -9 416.00 | -11 161.00 | | -9 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 016.00 | 1 745.00 | | 74 016.00 |
DL TOTAL (I) | 98 615.00 | 24 599.00 | | 98 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 16 916.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 4 317.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 148 617.00 | | 129 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 226.00 | 104 648.00 | | 100 226.00 |
EA Autres dettes | 11 460.00 | 7 097.00 | | 11 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 426.00 | 281 595.00 | | 254 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 041.00 | 306 193.00 | | 353 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 595.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 916.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 680.00 | | 1 153 680.00 | 1 153 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 680.00 | | 1 153 680.00 | 1 153 680.00 |
FM Production stockée | | | -5 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 491.00 | |
GE Autres charges | | | 15 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | 2 848.00 | | 6 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948.00 | 30 543.00 | | 5 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 798.00 | 33 391.00 | | 12 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 590.00 | 12 481.00 | | 12 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | 20 437.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | 32 919.00 | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | 473.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 972.00 | 1 073 378.00 | | 1 190 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 956.00 | 1 071 633.00 | | 1 116 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 016.00 | 1 745.00 | | 74 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 515.00 | 21 792.00 | | 26 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 416.00 | | 26 482.00 | 62 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 449.00 | 77 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 449.00 | 53 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 052.00 | | 11 722.00 | 53 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 14 760.00 | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 220.00 | 5 056.00 | 10 137.00 | 49 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 156.00 | 5 056.00 | 10 137.00 | 44 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 876.00 | 64 491.00 | 22 876.00 | 22 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 876.00 | 64 491.00 | 22 876.00 | 22 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 876.00 | 64 491.00 | 22 876.00 | 22 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 491.00 | 22 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 212 379.00 | 212 379.00 | | 212 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 603.00 | 285 542.00 | 19 060.00 | 304 603.00 |
VW T.V.A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 426.00 | 252 965.00 | 1 461.00 | 254 426.00 |