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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 772 195.00 | | 772 195.00 | 772 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 320.00 | | 940 320.00 | 940 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 320.00 | | 940 320.00 | 940 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
DL TOTAL (I) | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 657.00 | | | 833 657.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 884.00 | | | 843 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 320.00 | | | 940 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 884.00 | | | 843 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 711.00 | 450 711.00 | | 450 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 192.00 | 310 192.00 | | 310 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 767 389.00 | | | 767 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 320.00 | 940 320.00 | | 940 320.00 |
VW T.V.A. | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 884.00 | 843 884.00 | | 843 884.00 |