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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 685.00 | 21 116.00 | 45 568.00 | 66 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 685.00 | 21 116.00 | 45 568.00 | 66 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 1 153 294.00 | | 1 153 294.00 | 1 153 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 427.00 | | 1 345 427.00 | 1 345 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 112.00 | 21 116.00 | 1 390 995.00 | 1 412 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 442.00 | | | 211 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
DL TOTAL (I) | 291 780.00 | | | 291 780.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 426.00 | | | 853 426.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 215.00 | | | 864 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 995.00 | | | 1 390 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 215.00 | | | 864 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 780.00 | 13 337.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 13 337.00 | | 7 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 100 000.00 | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 100 000.00 | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 427.00 | 853 427.00 | | 853 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 295.00 | 1 153 295.00 | | 1 153 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 427.00 | 1 345 427.00 | | 1 345 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 215.00 | 864 215.00 | | 864 215.00 |