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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 483.00 | 37 786.00 | 122 696.00 | 160 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 483.00 | 37 786.00 | 122 696.00 | 160 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 1 567 056.00 | | 1 567 056.00 | 1 567 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 191.00 | | 1 759 191.00 | 1 759 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 674.00 | 37 786.00 | 1 881 888.00 | 1 919 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 780.00 | | | 280 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
DL TOTAL (I) | 360 014.00 | | | 360 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 067.00 | | | 1 511 067.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 873.00 | | | 1 521 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 888.00 | | | 1 881 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 873.00 | | | 1 521 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 685.00 | | 93 798.00 | 66 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 685.00 | | 93 798.00 | 66 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 117.00 | 16 670.00 | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | 16 670.00 | | 21 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 067.00 | 1 511 067.00 | | 1 511 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 057.00 | 1 567 057.00 | | 1 567 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 192.00 | 1 759 192.00 | | 1 759 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 874.00 | 1 521 874.00 | | 1 521 874.00 |