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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 354.00 | 38 063.00 | 123 291.00 | 161 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 354.00 | 38 063.00 | 123 291.00 | 161 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
BZ Autres créances | 1 262 918.00 | | 1 262 918.00 | 1 262 918.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 467.00 | | 1 480 467.00 | 1 480 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 822.00 | 38 063.00 | 1 603 758.00 | 1 641 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 014.00 | | | 349 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
DL TOTAL (I) | 410 086.00 | | | 410 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 696.00 | | | 1 181 696.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 672.00 | | | 1 193 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 758.00 | | | 1 603 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 672.00 | | | 1 193 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 787.00 | 40 425.00 | 40 148.00 | 37 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 787.00 | 40 425.00 | 40 148.00 | 37 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 696.00 | 1 181 696.00 | | 1 181 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 919.00 | 1 262 919.00 | | 1 262 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 057.00 | 1 480 057.00 | | 1 480 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 672.00 | 1 193 672.00 | | 1 193 672.00 |