| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 102 586.00 | | 1 102 586.00 | 1 102 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 713.00 | | 1 102 713.00 | 1 102 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 713.00 | | 1 102 713.00 | 1 102 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
DL TOTAL (I) | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 466.00 | | | 845 466.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 935.00 | | | 889 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 713.00 | | | 1 102 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 935.00 | | | 889 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 366.00 | 466 366.00 | | 466 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 897.00 | 320 897.00 | | 320 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 800.00 | | | 1 100 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 713.00 | 1 102 713.00 | | 1 102 713.00 |
VW T.V.A. | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 935.00 | 889 935.00 | | 889 935.00 |