| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 685.00 | 7 779.00 | 58 905.00 | 66 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 685.00 | 7 779.00 | 58 905.00 | 66 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 949 973.00 | | 949 973.00 | 949 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 103.00 | | 1 106 103.00 | 1 106 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 788.00 | 7 779.00 | 1 165 008.00 | 1 172 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 777.00 | | | 131 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 664.00 | | | 79 664.00 |
DL TOTAL (I) | 222 442.00 | | | 222 442.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 922.00 | | | 793 922.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 566.00 | | | 807 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 008.00 | | | 1 165 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 566.00 | | | 807 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 685.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VP Divers | 949 974.00 | 949 974.00 | | 949 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 923.00 | 793 923.00 | | 793 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 104.00 | 1 106 104.00 | | 1 106 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 566.00 | 807 566.00 | | 807 566.00 |