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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 2 140.00 | 2 424.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563.00 | 2 140.00 | 2 424.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 325.00 | | 282 325.00 | 282 325.00 |
BZ Autres créances | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
CF Disponibilités | 1 812 735.00 | | 1 812 735.00 | 1 812 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 323.00 | | 2 211 323.00 | 2 211 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 886.00 | 2 140.00 | 3 213 747.00 | 3 215 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 112.00 | 4 987.00 | | 23 112.00 |
DH Report à nouveau | 439 110.00 | 94 739.00 | | 439 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 536.00 | 362 495.00 | | 279 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 757.00 | 2 462 222.00 | | 2 741 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 497.00 | 146 257.00 | | 145 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 492.00 | 361 976.00 | | 326 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 989.00 | 608 491.00 | | 471 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 747.00 | 3 070 712.00 | | 3 213 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 195.00 | | 1 320 195.00 | 1 320 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 195.00 | | 1 320 195.00 | 1 320 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 768.00 | 181 247.00 | | 139 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 070.00 | 1 216 543.00 | | 1 326 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 535.00 | 854 048.00 | | 1 046 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 536.00 | 362 495.00 | | 279 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960.00 | | 1 603.00 | 2 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | | 1 603.00 | 2 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 1 603.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 1 196.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 196.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 888.00 | 221 888.00 | | 221 888.00 |
UX Autres créances clients | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
VB T. V. A. | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 588.00 | 398 588.00 | | 398 588.00 |
VW T.V.A. | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 989.00 | 471 989.00 | | 471 989.00 |