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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 260.00 | 16 763.00 | 16 497.00 | 33 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 360.00 | 16 763.00 | 30 597.00 | 47 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
BZ Autres créances | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CF Disponibilités | 4 768 138.00 | | 4 768 138.00 | 4 768 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 011.00 | | 5 021 011.00 | 5 021 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 371.00 | 16 763.00 | 5 051 608.00 | 5 068 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 037.00 | 119 941.00 | | 140 037.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 635.00 | 1 578 827.00 | | 1 960 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 492.00 | 401 904.00 | | 475 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 164.00 | 4 100 672.00 | | 4 576 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 506.00 | 254 077.00 | | 83 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 937.00 | 216 776.00 | | 391 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 444.00 | 470 853.00 | | 475 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 608.00 | 4 571 526.00 | | 5 051 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 852.00 | | 1 645 852.00 | 1 645 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 852.00 | | 1 645 852.00 | 1 645 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 135 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 749.00 | 211 277.00 | | 224 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 054.00 | 1 688 435.00 | | 1 706 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 562.00 | 1 286 531.00 | | 1 230 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 492.00 | 401 904.00 | | 475 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 373.00 | | 13 987.00 | 33 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | | 13 987.00 | 19 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 213.00 | 3 549.00 | | 13 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 213.00 | 3 549.00 | | 13 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UX Autres créances clients | 221 103.00 | 221 103.00 | | 221 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VP Divers | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 873.00 | 252 873.00 | | 252 873.00 |
VW T.V.A. | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 444.00 | 475 444.00 | | 475 444.00 |