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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 961.00 | 9 566.00 | 7 395.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 061.00 | 9 566.00 | 21 495.00 | 31 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 241.00 | | 183 241.00 | 183 241.00 |
BZ Autres créances | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CF Disponibilités | 3 908 574.00 | | 3 908 574.00 | 3 908 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 408.00 | | 4 188 408.00 | 4 188 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 468.00 | 9 566.00 | 4 209 903.00 | 4 219 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 253.00 | 64 424.00 | | 99 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 764.00 | 524 018.00 | | 1 185 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 751.00 | 696 575.00 | | 413 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 768.00 | 3 285 017.00 | | 3 698 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 803.00 | 145 064.00 | | 351 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 332.00 | 455 004.00 | | 159 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 134.00 | 600 068.00 | | 511 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 903.00 | 3 885 085.00 | | 4 209 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 356.00 | | 1 916 356.00 | 1 916 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 356.00 | | 1 916 356.00 | 1 916 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 270 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 134.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 134.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -134.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 027.00 | 311 357.00 | | 284 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 350.00 | 2 177 041.00 | | 1 935 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 599.00 | 1 480 466.00 | | 1 521 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 751.00 | 696 575.00 | | 413 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 236.00 | | 3 825.00 | 27 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | 3 825.00 | 13 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309.00 | 3 256.00 | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | 3 256.00 | | 6 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 803.00 | 351 803.00 | | 351 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
UX Autres créances clients | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VB T. V. A. | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 834.00 | 279 834.00 | | 279 834.00 |
VW T.V.A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 134.00 | 511 134.00 | | 511 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |