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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 273.00 | 13 213.00 | 6 059.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 373.00 | 13 213.00 | 20 159.00 | 33 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 011.00 | | 166 011.00 | 166 011.00 |
BZ Autres créances | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
CF Disponibilités | 4 250 109.00 | | 4 250 109.00 | 4 250 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 366.00 | | 4 551 366.00 | 4 551 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 739.00 | 13 213.00 | 4 571 526.00 | 4 584 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 941.00 | 99 253.00 | | 119 941.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 827.00 | 1 185 764.00 | | 1 578 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 904.00 | 413 751.00 | | 401 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 672.00 | 3 698 768.00 | | 4 100 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 077.00 | 351 803.00 | | 254 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 776.00 | 159 332.00 | | 216 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 853.00 | 511 134.00 | | 470 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 526.00 | 4 209 903.00 | | 4 571 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 853.00 | 511 134.00 | | 470 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 537.00 | | 1 675 537.00 | 1 675 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 537.00 | | 1 675 537.00 | 1 675 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 135 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 277.00 | 284 027.00 | | 211 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 435.00 | 1 935 350.00 | | 1 688 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 531.00 | 1 521 599.00 | | 1 286 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 904.00 | 413 751.00 | | 401 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 061.00 | | 2 312.00 | 31 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | | 2 312.00 | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 566.00 | 3 648.00 | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 566.00 | 3 648.00 | | 9 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 077.00 | 254 077.00 | | 254 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
UX Autres créances clients | 166 011.00 | 166 011.00 | | 166 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VB T. V. A. | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VP Divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |
VW T.V.A. | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 853.00 | 470 853.00 | | 470 853.00 |