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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 136.00 | 6 309.00 | 6 826.00 | 13 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 236.00 | 6 309.00 | 20 926.00 | 27 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 744.00 | | 295 744.00 | 295 744.00 |
BZ Autres créances | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CF Disponibilités | 2 519 943.00 | | 2 519 943.00 | 2 519 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 159.00 | | 2 864 159.00 | 2 864 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 395.00 | 6 309.00 | 3 885 085.00 | 3 891 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 424.00 | 37 089.00 | | 64 424.00 |
DH Report à nouveau | 524 018.00 | 4 668.00 | | 524 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 575.00 | 546 685.00 | | 696 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 017.00 | 2 588 443.00 | | 3 285 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 064.00 | 268 677.00 | | 145 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 004.00 | 531 304.00 | | 455 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 068.00 | 799 981.00 | | 600 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 085.00 | 3 388 423.00 | | 3 885 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 068.00 | 799 981.00 | | 600 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 806.00 | | 2 144 806.00 | 2 144 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 806.00 | | 2 144 806.00 | 2 144 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 357.00 | 267 343.00 | | 311 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 041.00 | 2 041 725.00 | | 2 177 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 466.00 | 1 495 040.00 | | 1 480 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 575.00 | 546 685.00 | | 696 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 433.00 | | 12 802.00 | 14 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | 4 230.00 | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | | 8 572.00 | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 3 193.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 3 193.00 | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
UX Autres créances clients | 295 744.00 | 295 744.00 | | 295 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VB T. V. A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 216.00 | 344 216.00 | | 344 216.00 |
VW T.V.A. | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 068.00 | 600 068.00 | | 600 068.00 |