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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 3 116.00 | 1 447.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 433.00 | 3 116.00 | 11 317.00 | 14 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 527.00 | | 191 527.00 | 191 527.00 |
BZ Autres créances | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
CF Disponibilités | 2 123 898.00 | | 2 123 898.00 | 2 123 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 106.00 | | 2 377 106.00 | 2 377 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 539.00 | 3 116.00 | 3 388 423.00 | 3 391 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 089.00 | 23 112.00 | | 37 089.00 |
DH Report à nouveau | 4 668.00 | 439 110.00 | | 4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 685.00 | 279 536.00 | | 546 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 443.00 | 2 741 757.00 | | 2 588 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 677.00 | 145 497.00 | | 268 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 304.00 | 326 492.00 | | 531 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 981.00 | 471 989.00 | | 799 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 423.00 | 3 213 747.00 | | 3 388 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 981.00 | 471 989.00 | | 799 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 897.00 | 99 032.00 | 2 030 929.00 | 1 931 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 897.00 | 99 032.00 | 2 030 929.00 | 1 931 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 343.00 | 139 768.00 | | 267 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 725.00 | 1 326 070.00 | | 2 041 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 040.00 | 1 046 535.00 | | 1 495 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 685.00 | 279 536.00 | | 546 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563.00 | | 9 870.00 | 4 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 977.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 977.00 | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 677.00 | 268 677.00 | | 268 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 308.00 | 216 308.00 | | 216 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
UX Autres créances clients | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 208.00 | 253 208.00 | | 253 208.00 |
VW T.V.A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 981.00 | 799 981.00 | | 799 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |