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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AP Constructions | 33 142.00 | 5 281.00 | 27 861.00 | 33 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 2 564.00 | 1 503.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 539.00 | 282 271.00 | 307 268.00 | 589 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 188.00 | 290 115.00 | 364 072.00 | 654 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 929.00 | 290 115.00 | 416 813.00 | 706 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 096.00 | | | -126 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 068.00 | | | -15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 781.00 | | | 146 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 384.00 | | | 222 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 977.00 | | | 407 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 813.00 | | | 416 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 570.00 | | | 299 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
FG Production vendue services | 387 347.00 | | 387 347.00 | 387 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 061.00 | | 391 061.00 | 391 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 986.00 | | | 415 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 068.00 | | | -15 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 997.00 | | 44 191.00 | 609 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 557.00 | | 44 191.00 | 582 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 803.00 | 98 313.00 | | 191 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 803.00 | 98 313.00 | | 191 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 781.00 | 50 726.00 | 96 055.00 | 146 781.00 |
VI Groupe et associés | 222 384.00 | 222 384.00 | | 222 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 756.00 | 14 416.00 | 340.00 | 14 756.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 625.00 | 299 570.00 | 96 055.00 | 395 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
ST Autres comptes | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 928.00 | | | 227 928.00 |