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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 298.00 | 10 624.00 | 11 674.00 | 22 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 718.00 | 451 813.00 | 90 905.00 | 542 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 236.00 | 462 437.00 | 129 799.00 | 592 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 627.00 | 462 437.00 | 196 190.00 | 658 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 792.00 | -186 552.00 | | -82 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 829.00 | 103 761.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 98 037.00 | 67 208.00 | | 98 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 392.00 | 134 316.00 | | 64 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | 15 947.00 | | 11 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | 1 210.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 153.00 | 201 087.00 | | 98 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 190.00 | 268 295.00 | | 196 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
FG Production vendue services | 382 573.00 | | 382 573.00 | 382 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 204.00 | | 386 204.00 | 386 204.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 1 350.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 145.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 371.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -21.00 | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 280.00 | 465 354.00 | | 386 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 451.00 | 361 593.00 | | 355 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 829.00 | 103 761.00 | | 30 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 157.00 | | 27 298.00 | 565 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 592 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 717.00 | | 27 298.00 | 537 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 147.00 | 77 290.00 | | 385 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 147.00 | 77 290.00 | | 385 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |