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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 827.00 | 14 039.00 | 7 789.00 | 21 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 911.00 | 519 031.00 | 34 880.00 | 553 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 958.00 | 533 069.00 | 69 889.00 | 602 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 567.00 | 533 069.00 | 196 498.00 | 729 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 963.00 | -82 792.00 | | -51 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 284.00 | 30 829.00 | | -32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 65 753.00 | 98 037.00 | | 65 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 152.00 | 64 392.00 | | 65 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 11 899.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 1 778.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 20 085.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 744.00 | 98 153.00 | | 130 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 498.00 | 196 190.00 | | 196 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FG Production vendue services | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 742.00 | 386 280.00 | | 78 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 026.00 | 355 451.00 | | 111 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 284.00 | 30 829.00 | | -32 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 236.00 | | 11 193.00 | 592 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 602 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 575 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 016.00 | | 11 193.00 | 565 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |