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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 3 992.00 | 5 532.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 682.00 | 348 662.00 | 213 020.00 | 561 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 646.00 | 352 654.00 | 245 992.00 | 598 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 865.00 | 352 654.00 | 311 211.00 | 663 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 164.00 | | | -141 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 389.00 | | | -45 389.00 |
DL TOTAL (I) | -36 552.00 | | | -36 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 171.00 | | | 196 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 763.00 | | | 347 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 211.00 | | | 311 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 973.00 | | | 264 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FG Production vendue services | 292 384.00 | | 292 384.00 | 292 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 880.00 | | 293 880.00 | 293 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 218.00 | | | 369 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 606.00 | | | 414 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 389.00 | | | -45 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 188.00 | | 13 258.00 | 654 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 800.00 | 598 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 800.00 | 571 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 748.00 | | 13 258.00 | 626 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 115.00 | 89 927.00 | 27 388.00 | 290 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 115.00 | 89 927.00 | 27 388.00 | 290 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 054.00 | 51 895.00 | 44 159.00 | 96 054.00 |
VI Groupe et associés | 196 171.00 | 196 171.00 | | 196 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 324.00 | 14 984.00 | 340.00 | 15 324.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 132.00 | 264 973.00 | 44 159.00 | 309 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
ST Autres comptes | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 209.00 | | | 203 209.00 |